德指外汇喊单一周展望 | 多头疯狂砍仓或削弱黄金涨势,美元势衰之际汇市酝酿更大风暴

原创 admin  2020-08-03 11:05 

德指外汇喊单一周展望 | 多头疯狂砍仓或削弱黄金涨势,美元势衰之际汇市酝酿更大风暴

周一现货金银跳空高开后行情略有重复,但从持仓数据来看资本商场早已揭示了所有谜题。原油或持续盘整,本周更大的交易时机存在于汇市。

现货黄金上星期涨势惊人,三次上触1980关口,惋惜一直未能站稳。周一高开后,黄金再次触及该水平。上星期五现货黄金主要在1950-1980区间震动,欧盘时段最高涨至1982.72美元/盎司,续刷历史高位。但美盘时段金价大幅回调,一度较日高跌逾20美元,后逐渐企稳,收于1970美元上方。现货白银上星期五全体走高,最高涨超3%,重回24美元上方。

油市方面,美、布两油摆脱了周四的颓势,在周五逐渐回升。其间,WTI原油期货开盘涨逾1%,迅速克复40美元大关,但尾盘回吐了部分涨幅。布伦特原油走势与美油相似,虽盘中行情略有重复,但依然收于43美元上方,尾盘走势趋于稳定。

汇市方面,美指开局晦气,周五亚盘早盘时段进一步下挫,但在美盘前短线拉升,重回93关口上方。受美指反弹及欧元区经济数据低迷的双重影响,欧元兑美元汇率周五持续走低,最高跌0.5%;英镑日内也多次短线大挫。

本周大事一览

①大小非农重磅来袭,美国经济难逃厄运?

万众期待的非农周再度来袭:周三将发布美国7月ADP就业人数,周五将发布7月美国季调后非农就业人口和7月赋闲率,这一系列重磅数据势将带来较大行情动摇。

由于本月美国疫情明显反弹,且上星期刚刚发布了相当糟糕的美国二季度GDP数据,商场对本周的大小非农数据相对悲观。其间,商场预期7月新增非农就业人口为165万,较前值480万大幅回落;商场估计7月ADP就业人数录得新增150万,前值为新增236.9万。不过外界对美国7月赋闲率的预期仍较为达观,商场预期为10.5%,较前值11.1%小幅下滑。

富国证券指出,美国劳动力商场在过去几个月中失去了添加动能,非农就业人数呈现历史性动摇,反映了本次阑珊的性质不同寻常。与典型的周期性阑珊相比,本次危机更多是外源性事件,非常难以预测。就算是理论上时效性最强的初请赋闲金数据也只能反映了空前动摇的劳动力商场中的部分状况。

有鉴于此,尽管7月初请赋闲金人数没有大幅反弹,但仅仅是标明疫情期间的部分赋闲人员重新取得作业。事实上,有许多迹象标明,美国劳动力商场仍处在最糟糕的时期。

考虑到计算上的缺点,复苏停滞的问题或许不会完全反映在7月就业陈述中,但假如经济活动延续以当前的低迷趋势,肯定会给未来几个月的就业陈述带来更大压力。

②两大央行发布利率抉择

本周二,澳洲联储将发布最新利率抉择及3年期国债收益率方针,外界预期澳联储将按兵不动,将利率坚持和收益率方针均坚持在0.25%。周四,英国央即将发布最新利率抉择及央行财物购买总规划,外界预期该即将按兵不动,利率和财物购买规划分别坚持在0.1%和7450亿英镑。

由于澳大利亚经济没有呈现更多阑珊迹象,外界普遍认为本次澳洲联储利率抉择在方针声明、各项东西的使用方面都不会作出改动,估计对商场影响有限。至于英国央行,剖析人士非常重视行长贝利会否在新闻发布会上传递有关实施负利率的信号。

三菱日联剖析师表明,估计英国央行方针声明中会对经济前景坚持谨慎态度。但需求留意的是,因英国政府的“作业保存方案”在10月31日到期之后,英国面对或许呈现第二波疫情以及赋闲率上升的危险,央行任何有关负利率的暗示都会让英镑急剧下挫。该行在陈述中指出:

在我们看来,英国央行或许会在本年晚些时候加大宽松力度或者实施负利率,或许在11月扩展影响办法,这将给未来英镑的走势带来压力。

【抢手品种展望

贵金属:多头疯狂砍仓,黄金、白银面对反转?

周一现货黄金再度跳空高开,最高涨至1984.08美元/盎司,COMEX期金涨幅也一度扩展至逾1%。

世界黄金协会发布的最新陈述显现,疫情持续延伸给投资者的财物装备带来结构性变化,黄金在基本面上存在较长期的微弱支撑。跟着美元汇率创下近10年的最大月度跌幅,美元的全球储备钱银位置遭受严峻考验,这将进一步增强黄金的人气。

事实上,现货黄金从上星期开端就无比挨近2000美元大关,但一直难以对1980关口形成有用突破。本周,大小非农重磅来袭,或许能为金价上破2000美元提供关键助力。

现在商场剖析人士基本预期7月新增非农就业人口将较前值大幅回落,但赋闲率会小幅下降。CMC Markets UK首席商场剖析师Michael Hewson剖析称,投资者对所谓的V型复苏有很大保存,黄金正在从中获益。从短期来讲,突破2000美元的或许性并不小,但问题是如何将金价坚持在较高水平。

但是,在期盼破局之际,多头也别盲目达观:由于商场已呈现许多晦气信号。

尤其是从商场心情来看,黄金多头似乎嗅到了危机气味,纷繁大幅减仓。

CFTC持仓陈述显现,到7月28日当周,黄金多头仓位锐减21649手至312588手,为本年3月份以来最大单周降幅;空头头寸则添加7986手至75787手,增幅为近10周最高水平。两相抵消之下,黄金净多头仓位大减29635手至236801手。

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白银商场也面对相似的问题。到7月28日当周,依据CFTC最新持仓陈述,白银非商业性投机性多头仓位削减15609手至74401,降幅为3月10日当周以来最高水平。

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周一现货白银开盘跳涨后一度转跌,就完美体现了商场的巨大动摇性和回调危险。展望后市,跟着更多影响经济复苏的办法即将出台,高盛估计在美元大幅贬值之际,黄金、白银仍是投资者的重要选择。但由于近期商场动摇性较高,仓位较重的投资者要留意做好风控及对冲。

原油:油价或持续盘整,多头需当心两大危险

上星期,美、布两油虽曾有明显异动,但全体走势坚持平稳。有剖析指出,在欧佩克+减产方案及全球经济添加速度都有或许发生新变化之际,投资者或许需求等候更多指引信号,才会作出下一步行动。

财经网站Fxstreet剖析师Ed Moya指出,当前WTI原油徜徉在40美元/桶附近,因商场普遍认为美国和欧洲的面对最糟糕的经济阑珊仍未到来。全球经济复苏步履蹒跚、美元持续疲软的前提下,欧佩克+在减产方面坚持灵活应对为油价提供了微弱支撑。

他估计,油价将持续盘整一段时间,但存在下行危险,本周WTI原油价格或在38.50美元/桶-42.50美元/桶区域盘整。

而油价本周最大的下行危险,存在于两个方面。

第一,CFTC最新持仓陈述显现,多头现在或许正在持续撤离。

数据显现,到7月28日当周,WTI原油投机性净多头仓位削减16307手至532569手,降至近12周最低水平;WTI原油期货与期权净多头头寸削减15817手至346683手,为最近11周低位。

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第二,俄罗斯在欧佩克+放松减产要求前现已略微提高了7月石油产量,这或许加重供给过剩的问题。欧佩克+方案本月开端将减产起伏从7月的每天960万桶降至770万桶,但俄罗斯能源部CDU-TEK部门的开端数据显现,该国7月原油和凝析油产量高达3963万吨。

按每吨7.33桶的转换率计算,这相当于均匀每天937.1万桶,高于6月每日932.9万桶的水平。尽管俄罗斯方面表明,国内需求的添加将抵消8月添加的产能,这些增产的原油或许不会全部进入世界商场。但需求留意的是,假如投资者看到商场存在供过于求的状况加重,或许会进一步削弱看涨心情。

外汇:美元持续走软,欧元人气爆棚

上星期美元持续走低,美指一度跌破93关口,多次改写逾两年低点。最新发布的CFTC持仓数据显现,到7月28日当周,美元空头头寸激增41625手至505775手,到达本年3月10日当周以来的最高水平。无论从持仓数据还是从近期行情来看,美元都处于艰难时刻。

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财经网站Fxstreet剖析师Mitul Kotecha指出,美元走软能够归因于一系列要素,包括财物装备转向美国以外的财物、近几周美国疫情不断恶化、美国大选充溢不知道危险、实践收益率下降以及新的财务影响方针或许导致更大规划的钱银增发等。

依据最新消息,据美国政治新闻网站Politico报道,美国众议院以217-197的投票份额通过了价值1.3万亿美元的财务支出方案。美国白宫幕僚长梅多斯表明,白宫对债务改革没有强烈的反对定见。新一轮影响方针出炉,或意味着财务部将持续大举发债,美联储也会持续开动印钞机。流动性众多,恐将成为美元的长期利空。

在美元势衰之际,欧元开端强势迸发。CFTC持仓陈述显现,到7月28日当周,欧元投机性多头仓位激增37942手至242127手,录得年内最大单周增幅。

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更夸大的是,欧元净多头仓位添加32512手至157559手,据组织测算,这是欧元净多头仓位规划的历史新高。

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从现在各项要素来看,欧元具有了大迸发的根底。事实上,欧元兑美元7月现已大涨超5%,为2010年9月以来最大月度涨幅,正挨近2017年给股市带来冲击的强势水平。

Tresides财物办理有限公司高级投资组合司理Berndt Maisch表明,上星期发布的经济数据显现,美国经济下挫程度要大于欧元区,投资者忧虑美国经济会越来越糟糕,欧元区的体现未来或许要好于美国。荷兰世界银行在估计,本周对欧元兑美元将交投在1.1740-1.1910区间,未来一个月的方针价为1.2000。

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